PERTEMUAN 7, TRANSAKSI MODUL PURCHASES, SALES, ACCOUNTS, DAN BANKING MENGGUNAKAN KONSEP MULTI CURRENCY

TRANSAKSI MODUL PURCHASES, SALES, ACCOUNTS, DAN BANKING MENGGUNAKAN KONSEP MULTI CURRENCY

Modul Purchases

Digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan transaksi pembelian dan hutang usaha, menampilkan daftar transaksi pembelian, mencetak faktur, dan lain-lain. Tidak disarankan masuk ke record jurnal entry karena tidak akan menyebabkan kartu hutang berkurang. Sehingga untuk transaksi pembayaran hutang usaha harus melalui menu Pay Bills/Purchases Register karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu hutang usaha berkurang dan membentuk jurnal pembayaran hutang usaha.

Modul Sales

Transaksi pada modul Sales menghasilkan pencatatan kartu piutang dan akan mengurangi stok barang. Transaksi pembayaran piutang usaha tidak disarankan masuk ke record journal entry, karena tidak akan menyebabkan kartu piutang berkurang. Sehingga untuk transaksi pembayaran piutang usaha harus melalui menu Receive Payments/Sales Register karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu piutang usaha berkurang dan membentuk Jurnal Pembayaran Piutang.

1.    Transaksi Pembelian Tunai (Mata Uang USD)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Purchases > Enter Purchases

b.    Klik Changes To Bill

c.     Unceklis Tax Inclusive (karena bersifat Exclude)

d.    Ubah tampilan layout menjadi item

e.    Isi data transaksi Purchase

f.     Pilih category menjadi O (Overseas) > Record

Note :

-       untuk melihat data transaksi yang sudah diinput :

pilih Modul Purchases > Transaction Journal > Tab Purchases

-       Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput

-       Jika ingin melakukan pengeditan, klik tanda panah yang ada pada baris transaksi sebelah kiri


2.    Pembayaran Transaksi Pembelian Tunai

Penyelesaian :

a.    Klik Modul Purchases > pilih Pay Bills

b.    Pilih nama Supplier

c.     Pilih jenis akun sesuai dengan data yang ditentukan

d.    Isi data pada kolom Cheque No dan Kolom Date

e.    Masukan nominal dibayar pada kolom Amount Applied > klik tombol Tab > Record

Note:

-       Untuk melihat data transaksi yang sudah diimput :

Pilih Modul Puchases > Transaction Journal > Disbursements


3.    Transaksi Pembelian Kredit (Mata Uang IDR)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Purchases > Enter Purchases

b.    Klik Changes To Bills

c.     Unceklist Tax Inclusive > ubah data termin

d.    Ubah tampilan Layout menjadi Item

e.    Isi data transaksi Purchase (pastikan rate yang digunakan : IDR)

f.     Pilih Category menjadi L (Lokal) > Record

Note :

-       Untuk melihat data transaksi yang sudah diinput :

Pilih modul Purchases > Transaction Journal > Tab Purchases


4.    Transaksi Return Barang Secara Tunai

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Purchases > Enter Purchases

b.    Klik Changes To Bills

c.     Unceklist Tax Inclusive

d.    Ubah tampilan Layout menjadi Item

e.    Pilih nama Supplier

f.     Buat Faktur Retur dengan cara menginput jumlah dengan tanda minus (-)

g.    Isi data sesuai bukti transaksi > Record

h.    Pada Modul Purchases > Pilih Purchases Register

i.      Tab Returns & Debits > klik tombol Receive Refund

j.      Lakukan pengisian data pada kotak dialog Settle Return & Debits > Record

Note : membebankan invoice yang minus tersebut dengan menerimaan uang tunai (Received Refund) sebagai pengembalian dana jika pembelian yang di retur adalah pembelian tunai


5.    Transaksi Pelunasan Hutang (Mata Uang : IDR)

a.       Klik Modul Purchases > pilih Pay Bills

b.      Pilih nama Supplier

c.       Pilih jenis akun sesuai dengan data yang ditentukan

d.      Isi data pada kolom Cheque No dan Kolom Date

e.      Masukan nominal dibayar pada kolom Amount Applied > klik tombol Tab > Record


6.    Transaksi Penjualan Barang (Mata Uang : IDR)

Penyelesaian :

a.       Pilih Modul Sales > Enter Sales

b.      Menu Invoice > Unceklist Tax Inclusive

c.       Ubah Layout menjadi Item

d.      Pilih Term : Day of Month after EOM

e.      Isi data sesuai bukti transaksi > Record

Note :

-       Untuk melihat data transaksi yang sudah diinput :

Pilih modul Sales > Transaction Journal > Tab Sales


7.    Transaksi Penjualan untuk jenis Service (Mata Uang : USD)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul sales → Enter Sales

b.    Ubah Layout Menjadi Service

c.     Pilih ke menu Invoice > Ceklist Tax Inclusive (bersifat Include)

d.    Pilih Term menjadi C.O.D

e.    Isi data sesuai bukti transaksi > Record


8.    Transaksi Penerimaan Pelunasan Penjualan

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Sales > Receive Payments

b.    Pilih Customer : Rina

c.     Ubah Deposit to Account : Bank BCA (IDR)

d.    Isi data sesuai bukti tansaksi

e.    Isi nominal pembayaran pada Amount Applied > klik kolom Amount Received > klik tombol Tab > Record

Note :

-       Untuk melihat data transaksi yang sudah diinput :

Pilih modul Sales > Transaction Journal > Tab Receipt


9.    Transaksi Pelunasan Piutang

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Sales > Receive Payments

b.    Pilih Customer : PT. LDU

c.     Ubah Deposit to Account : Cash (USD)

d.    Isi nominal pembayaran pada Amount Received > klik kolom Amount Received > klik tombol Tab > Record


10.  Transaksi Retur Penjualan

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Sales > Enter Sales

b.    Menu Invoice > Unceklist Tax Inclusive

c.     Ubah Layout menjadi Item

d.    Pilih Term : Day of Month after EOM

e.    Isi data sesuai bukti transaksi > Record

f.     Pada jendela Command Centre pilih Modul Sales > Sales Register

g.    Pilih tab Return & Credits > klik Apply to Sale

h.    Isi data sesuai data retur

i.      Klik Amount Applied > Record


11.  Transaksi Penjualan Kredit (Mata Uang : SGD)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Sales > Enter Sales

b.    Menu Invoice > Unceklist Tax Inclusive

c.     Ubah Layout menjadi Item

d.    Pilih Term : Day of Month after EOM

e.    Isi data sesuai bukti transaksi

f.     Klik tombol Rate : USD untuk mengganti Rate yang sesuai nominal > Klik OK > Record


12.  Perusahaan Membayar Biaya Telepon

Penyelesai :

a.    Pilih Modul Accounts > Record Journal Entry

b.    Isi data transaksi pembayaran > Record


13.  Perusahaan Membayar Gaji Karyawan (Mata Uang : IDR)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Accounts > Record Journal Entry

b.    Isi data transaksi pembayaran > Record


14.  Perusahaan Membayar Gaji Karyawan (Mata Uang : USD)

Penyelesaian :

a.    Pilih Modul Accounts > Record Journal Entry

b.    Ganti Currency menjadi USD, kemudian ubah nominal Rate

c.     Isi data transaksi pembayaran > Record


15.  Perusahaan Melakukan Transfer Bank

Penyelesaian :

a.    Pada Command Center pilih Modul Banking > Spend Money

b.    Isi data transaksi pembayaran > klik kolom Amount > Record

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERTEMUAN 10, BAB X TUGAS MANDIRI (STUDY KASUS SINGLE CURRENCY)

 BAB X TUGAS MANDIRI (STUDY KASUS SINGLE CURRENCY) A.Kerjakan soal studi kasus dengan konsep single currency menggunakan aplikasi ABSS Premier Versi 20. Informasi Data Perusahaan •Nama Perusahaan : PT. RESPATI •Alamat : Jl. Laksamana Adi Sucipto Yogyakarta •Nomer Telepon : 0274 332512 •Nomor Fax : 0274 332513 •Alamat email : respati@gmail.com Periode akuntansi yang digunakan adalah : 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perusahaan tersebut bergerak di bidang Bicycle Dealer. Beberapa Account Tambahan yang diperlukan oleh perusahaan : Edit Account Di Bawah ini : •1-2110 Cheque Account menjadi Cash •1-2140 Petty Cash menjadi Bank MBC •1-2160 Undeposited Funds menjadi Undeposited Cheque •5-1400 Accessories –Counter menjadi Accessories Purchase •Ketentuan : 1)Menggunakan mata uang : IDR (Rp.) 2)Setiap penjualan menggunakan PPN10% 3)Faktur Pembelian : Tergantung Vendor 4)Faktur Penjualan : FP- tanggalbln 5)Kas Keluar : CD-tanggalbln 6)Kas Masuk : CR-tanggalbln 7)Menggunakan Sat...
Baca selengkapnya

PERTEMUAN 6 , SETUP MASTER DATA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KONSEP MULTI CURRENCY

  SETUP MASTER DATA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KONSEP MULTI CURRENCY A.     Pembuatan Data Pelanggan, Pemasok, Dan Karyawan Langkah-langkah memasukan Data Pelanggan : 1.         Pilih menu Card File pada Commond Centre, kemudian pilih Card List 2.         Pilih tab Customer, kemudian pilih tombol New 3.         Pada kotak dialog Card File untuk tab Profile isi data 4.         Setelah itu, klik tab Selling Details. Isikan data Item price level  : USD Tax Code               : PPN Freight Tax Code                : N-T Langkah-langkah memasukan Data Supplier : 1.         Pilih menu...
Baca selengkapnya

PERTEMUAN 5, DATA PERUSAHAAN BARU DENGAN KONSEP MULTI CURRENCY

  A. PEMBUATAN DATA PERUSAHAAN BARU Nama              : PT. SIWALI Alamat           : Jln. Peta Barat No. 42, Kalideres 11840 No. Telepon : 021-5551442 No. Fax          : 021-5551542 Email               :  infosiwali@siwali.com Keterangan : Tahun             : 2020 Termin           : 2/10 n/30 Pajak               : PPN 10% (Pajak Pertambahan Nilai) Langkah-langkah pembuatan Data Perusahaan Baru : 1.      Pilih  Create a new company file  > masuk ke  New Company File Asistant 2.    ...
Baca selengkapnya